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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 300.00 | 2 350.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 7 659.00 | 12 445.00 | 20 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 486.00 | 7 960.00 | 16 527.00 | 24 486.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
110 Total général Actif | 136 661.00 | 7 960.00 | 128 701.00 | 136 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 919.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 049.00 | 169 324.00 | | 306 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | 3 000.00 | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 3 382.00 | 346.00 | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 764.00 | 172 670.00 | | 320 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | 889.00 | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 102.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 280 201.00 | 118 868.00 | | 280 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 1 873.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 105.00 | 26 477.00 | | 52 105.00 |
252 Charges sociales | 1 570.00 | 109.00 | | 1 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 718.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 55.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 942.00 | 149 090.00 | | 339 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 178.00 | 23 580.00 | | -19 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 178.00 | 543.00 | | 19 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 20 955.00 | | |