| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 315.00 | 491.00 | 1 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 496.00 | | 1 050 496.00 | 1 050 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 052 302.00 | 1 315.00 | 1 050 987.00 | 1 052 302.00 |
072 Créances – Autres | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
084 Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
110 Total général Actif | 1 158 535.00 | 1 315.00 | 1 157 220.00 | 1 158 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 218.00 | | | 215 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
280 Produits financiers | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 052 302.00 | | | 1 052 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |