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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 536.00 | 63 378.00 | 5 158.00 | 68 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 274.00 | 313 184.00 | 152 091.00 | 465 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 981.00 | 377 813.00 | 161 168.00 | 538 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 044.00 | | 484 044.00 | 484 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 025.00 | 377 813.00 | 645 212.00 | 1 023 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 758.00 | 160 984.00 | | 214 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 318.00 | 83 774.00 | | -120 318.00 |
DL TOTAL (I) | 102 690.00 | 253 008.00 | | 102 690.00 |
DP Provisions pour risques | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 670.00 | 105 772.00 | | 84 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | 364.00 | | 100 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 661.00 | 46 562.00 | | 158 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 630.00 | 135 811.00 | | 136 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 816.00 | 288 510.00 | | 480 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 212.00 | 541 518.00 | | 645 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 940.00 | 224 987.00 | | 438 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 559.00 | | 797 559.00 | 797 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 559.00 | | 797 559.00 | 797 559.00 |
FM Production stockée | | | -30 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 791.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 791.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -791.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 109.00 | 1 569 167.00 | | 769 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 427.00 | 1 485 393.00 | | 889 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 318.00 | 83 774.00 | | -120 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 305.00 | | | 540 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 538 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 533 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 134.00 | | | 535 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 669.00 | 47 322.00 | 1 178.00 | 331 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 418.00 | 47 322.00 | 1 178.00 | 330 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
UX Autres créances clients | 337 647.00 | 337 647.00 | | 337 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 541.00 | 42 794.00 | 20 747.00 | 63 541.00 |
VI Groupe et associés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VP Divers | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 751.00 | 401 751.00 | | 401 751.00 |
VW T.V.A. | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 687.00 | 438 940.00 | 20 747.00 | 459 687.00 |