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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 674.00 | 32 155.00 | 3 519.00 | 35 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 983.00 | 54 543.00 | 39 440.00 | 93 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 244.00 | 221 357.00 | 651 887.00 | 873 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 086.00 | 308 056.00 | 813 031.00 | 1 121 086.00 |
BT Marchandises | 1 556 387.00 | | 1 556 387.00 | 1 556 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 725.00 | 275 886.00 | 2 924 839.00 | 3 200 725.00 |
BZ Autres créances | 696 887.00 | | 696 887.00 | 696 887.00 |
CF Disponibilités | 6 129 962.00 | | 6 129 962.00 | 6 129 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224 969.00 | | 1 224 969.00 | 1 224 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 832 037.00 | 275 886.00 | 12 556 151.00 | 12 832 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 953 123.00 | 583 941.00 | 13 369 182.00 | 13 953 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 838 157.00 | | | 1 838 157.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 1 625 138.00 | 1 418 846.00 | | 1 625 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 764.00 | 206 291.00 | | 1 524 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 606.00 | 1 707 842.00 | | 3 232 606.00 |
DN Avances conditionnées | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
DO TOTAL (II) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250 587.00 | 149 215.00 | | 5 250 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250 587.00 | 149 215.00 | | 5 250 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 043.00 | 2 793 495.00 | | 2 694 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 286.00 | 26 770.00 | | 24 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 772.00 | 476 211.00 | | 929 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 701.00 | 362 333.00 | | 1 132 701.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 98 757.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 078.00 | 3 757 566.00 | | 4 798 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 182.00 | 5 702 533.00 | | 13 369 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 953.00 | 3 757 566.00 | | 2 342 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 795 191.00 | 52 141.00 | 16 847 332.00 | 16 795 191.00 |
FG Production vendue services | 1 006 158.00 | | 1 006 158.00 | 1 006 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 801 350.00 | 52 141.00 | 17 853 491.00 | 17 801 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 659.00 | |
GE Autres charges | | | 43 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 215 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 10 350.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 062.00 | 22 706.00 | | 40 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 160.00 | 22 210.00 | | 54 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 067.00 | 33 439.00 | | 28 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 155 854.00 | 78 549.00 | | 5 155 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213 201.00 | 111 988.00 | | 5 213 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159 041.00 | -89 778.00 | | -5 159 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 102.00 | 74 110.00 | | 528 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 979 043.00 | 3 668 854.00 | | 17 979 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 278.00 | 3 462 563.00 | | 16 454 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 764.00 | 206 291.00 | | 1 524 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | 1 787.00 | | 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 328.00 | | 153 985.00 | 1 025 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 77 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 227.00 | 1 121 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 730.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 774.00 | 35 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 923.00 | 1 007 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 825.00 | | 153 970.00 | 888 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 325.00 | | 15.00 | 80 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 943.00 | 101 059.00 | 28 946.00 | 235 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 332.00 | 2 597.00 | 5 774.00 | 35 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 881.00 | 98 462.00 | 8 443.00 | 185 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 215.00 | 5 155 533.00 | 54 160.00 | 149 215.00 |
6T Sur comptes clients | 67 227.00 | 208 659.00 | | 67 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 227.00 | 208 659.00 | | 67 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 442.00 | 5 364 192.00 | 54 160.00 | 216 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 155 533.00 | 54 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 772.00 | 870 754.00 | 59 018.00 | 929 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 947.00 | 442 947.00 | | 442 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 662.00 | 1 942 474.00 | 927 188.00 | 2 869 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
VB T. V. A. | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
VC Groupe et associés | 520 660.00 | | 520 660.00 | 520 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 043.00 | 339 498.00 | 1 697 500.00 | 2 694 043.00 |
VI Groupe et associés | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 969.00 | 1 224 969.00 | | 1 224 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 096.00 | 3 284 425.00 | 1 915 672.00 | 5 200 096.00 |
VW T.V.A. | 410 249.00 | 410 249.00 | | 410 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 948.00 | 2 342 953.00 | 1 771 663.00 | 4 795 948.00 |