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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 616.00 | 21 958.00 | 658.00 | 22 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 455.00 | 21 958.00 | 1 377 497.00 | 1 399 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 598.00 | 21 958.00 | 1 393 640.00 | 1 415 598.00 |
CU Autres participations | 1 376 838.00 | | 1 376 838.00 | 1 376 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DG Autres réserves | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 477.00 | -4 706.00 | | -79 477.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 326.00 | 1 264 803.00 | | 1 185 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 260.00 | 59 873.00 | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 4 382.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 99 833.00 | | 117 019.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | 23 953.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 314.00 | 188 554.00 | | 208 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 640.00 | 1 453 358.00 | | 1 393 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 258.00 | 188 554.00 | | 181 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | 11 570.00 | | 11 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 151.00 | | | -110 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 749.00 | 308 270.00 | | 308 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 226.00 | 312 977.00 | | 388 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 477.00 | -4 706.00 | | -79 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 455.00 | | | 1 399 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 839.00 | | | 1 376 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 530.00 | 2 428.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 2 428.00 | | 19 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 219.00 | 20 163.00 | 27 056.00 | 47 219.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 314.00 | 181 258.00 | 27 056.00 | 208 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 049.00 | 8 082.00 | | 10 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 2 057.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 18 344.00 | 31 987.00 | | 18 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | 8 082.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 844.00 | 34 045.00 | | 24 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |