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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 756.00 | 23 183.00 | 75 572.00 | 98 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 756.00 | 23 183.00 | 163 572.00 | 186 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
110 Total général Actif | 247 958.00 | 23 183.00 | 224 774.00 | 247 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 237.00 | 136 825.00 | | 123 237.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
230 Autres produits | 9 163.00 | 2 810.00 | | 9 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 003.00 | 139 635.00 | | 139 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 538.00 | 44 050.00 | | 39 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | -325.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 24 357.00 | 29 047.00 | | 24 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 7 654.00 | | 7 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 959.00 | 50 053.00 | | 44 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 742.00 | 2 029.00 | | 11 742.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 544.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 085.00 | 133 050.00 | | 128 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 918.00 | 6 585.00 | | 10 918.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 255.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 785.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 832.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 622.00 | 4 713.00 | | 9 622.00 |