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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 286.00 | | 5 507 286.00 | 5 507 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 131 840.00 | | 131 840.00 | 131 840.00 |
CF Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 747.00 | | 194 747.00 | 194 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 034.00 | | 5 702 034.00 | 5 702 034.00 |
CU Autres participations | 5 506 988.00 | | 5 506 988.00 | 5 506 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
DG Autres réserves | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
DH Report à nouveau | 666 467.00 | 446 977.00 | | 666 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 283.00 | 219 490.00 | | 391 283.00 |
DK Provisions réglementées | 94 172.00 | 78 480.00 | | 94 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 871.00 | 2 654 895.00 | | 3 061 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 324.00 | 2 889 421.00 | | 2 491 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 761.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 1 034.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 869.00 | 72 124.00 | | 46 869.00 |
EA Autres dettes | 90 408.00 | 86 659.00 | | 90 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | 1 956.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 163.00 | 3 060 955.00 | | 2 640 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 034.00 | 5 715 851.00 | | 5 702 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 713.00 | 582 142.00 | | 561 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 027.00 | | 290 027.00 | 290 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 027.00 | | 290 027.00 | 290 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 341.00 | 18 393.00 | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 693.00 | 15 320.00 | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 693.00 | 18 172.00 | | 15 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 693.00 | -18 172.00 | | -15 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 240.00 | -15 326.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 437.00 | 640 359.00 | | 739 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 154.00 | 420 868.00 | | 348 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 283.00 | 219 490.00 | | 391 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 286.00 | | | 5 507 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507 286.00 | | | 5 507 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 480.00 | 15 693.00 | | 78 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 480.00 | 15 693.00 | | 78 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 324.00 | 412 874.00 | 1 524 791.00 | 2 491 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 879.00 | 158 879.00 | | 158 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 177.00 | 158 879.00 | 298.00 | 159 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 163.00 | 561 713.00 | 1 524 791.00 | 2 640 163.00 |