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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533 770.00 | 388 460.00 | 14 145 311.00 | 14 533 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 533 770.00 | 388 460.00 | 14 145 311.00 | 14 533 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BN En cours de production de biens | 363 617.00 | | 363 617.00 | 363 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 704.00 | | 1 335 704.00 | 1 335 704.00 |
BZ Autres créances | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 321.00 | | 1 897 321.00 | 1 897 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 091.00 | 388 460.00 | 16 042 631.00 | 16 431 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 052 908.00 | -6 250 700.00 | | -7 052 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 892.00 | -802 209.00 | | -566 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395 984.00 | 1 499 391.00 | | 1 395 984.00 |
DL TOTAL (I) | -6 186 815.00 | -5 516 518.00 | | -6 186 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 527 871.00 | 4 842 701.00 | | 5 527 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527 871.00 | 4 842 701.00 | | 5 527 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830 625.00 | 14 804 009.00 | | 14 830 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 630.00 | 605 044.00 | | 1 251 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 026.00 | 146 867.00 | | 194 026.00 |
EA Autres dettes | 60 535.00 | 66 816.00 | | 60 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 701 575.00 | 15 622 736.00 | | 16 701 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 631.00 | 14 948 919.00 | | 16 042 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 551.00 | | 3 747 551.00 | 3 747 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 551.00 | | 3 747 551.00 | 3 747 551.00 |
FM Production stockée | | | 364 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 148.00 | |
GE Autres charges | | | 50 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | 597.00 | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 502.00 | 124 003.00 | | 108 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 107.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 107.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 981.00 | 123 897.00 | | 107 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 903.00 | 3 268 515.00 | | 4 383 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 794.00 | 4 070 724.00 | | 4 950 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 891.00 | -802 209.00 | | -566 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 533 770.00 | | | 14 533 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 533 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533 770.00 | | | 14 533 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 062.00 | 29 397.00 | | 359 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 062.00 | 29 397.00 | | 359 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 842 701.00 | 846 594.00 | 161 423.00 | 4 842 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 701.00 | 846 594.00 | 161 423.00 | 4 842 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 146.00 | 161 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 663 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 830 625.00 | 7 753 554.00 | 2 264 663.00 | 14 830 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 630.00 | 1 251 630.00 | | 1 251 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 759.00 | 364 759.00 | | 364 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 704.00 | 1 335 704.00 | | 1 335 704.00 |
VB T. V. A. | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 166.00 | | | 566 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VP Divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 776.00 | 1 528 776.00 | | 1 528 776.00 |
VW T.V.A. | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 701 575.00 | 9 624 504.00 | 2 264 663.00 | 16 701 575.00 |