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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 691.00 | 34 003.00 | 126 688.00 | 160 691.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 106.00 | 34 003.00 | 536 103.00 | 570 106.00 |
BT Marchandises | 99 893.00 | 20 055.00 | 79 838.00 | 99 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BZ Autres créances | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 668.00 | 20 055.00 | 253 613.00 | 273 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 774.00 | 54 058.00 | 789 716.00 | 843 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 290.00 | | | 496 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 318.00 | | | 778 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 716.00 | | | 789 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 405.00 | | 629 405.00 | 629 405.00 |
FG Production vendue services | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 070.00 | | 640 070.00 | 640 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 420.00 | | | 1 068 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 023.00 | | | 1 077 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 899.00 | 570 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 899.00 | 197 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 699.00 | 26 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 699.00 | 26 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 779.00 | 83 670.00 | 370 144.00 | 488 779.00 |
VI Groupe et associés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 768.00 | 173 353.00 | 17 415.00 | 190 768.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 318.00 | 373 209.00 | 370 144.00 | 778 318.00 |