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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 111.00 | 40 555.00 | 57 556.00 | 98 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 111.00 | 40 555.00 | 57 556.00 | 98 111.00 |
060 Stock marchandises | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
084 Disponibilités | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 090.00 | | 263 090.00 | 263 090.00 |
110 Total général Actif | 361 201.00 | 40 555.00 | 320 646.00 | 361 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 646.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 111.00 | 429 659.00 | | 443 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | 2 153.00 | | 554.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 2 163.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 060.00 | 433 976.00 | | 444 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 298.00 | 225 039.00 | | 202 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 913.00 | 4 589.00 | | 30 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 474.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 147 007.00 | 134 086.00 | | 147 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 988.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 496.00 | 27 401.00 | | 41 496.00 |
252 Charges sociales | 11 709.00 | 5 370.00 | | 11 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 5.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 877.00 | 408 160.00 | | 445 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 817.00 | 25 816.00 | | -1 817.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 113.00 | 6 188.00 | | 3 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 929.00 | 18 268.00 | | -4 929.00 |