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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 13 883.00 | 247.00 | 14 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 942.00 | 14 075.00 | 867.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CF Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 693.00 | | 157 692.00 | 157 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 636.00 | 14 075.00 | 158 561.00 | 172 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
DH Report à nouveau | -94 632.00 | -21 987.00 | | -94 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 605.00 | -72 644.00 | | 49 605.00 |
DL TOTAL (I) | -206.00 | -49 812.00 | | -206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 114 962.00 | | 131 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 485.00 | 60 121.00 | | 27 485.00 |
EA Autres dettes | | 18 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 767.00 | 194 459.00 | | 158 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 561.00 | 144 646.00 | | 158 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 767.00 | 194 459.00 | | 158 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 927.00 | | 15.00 | 14 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 15.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004.00 | 71.00 | | 14 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 71.00 | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 833.00 | 123 228.00 | 605.00 | 123 833.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 767.00 | 158 767.00 | | 158 767.00 |