| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 10 258.00 | 5 949.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 476.00 | 1 914 371.00 | 228 104.00 | 2 142 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 620.00 | 1 542 019.00 | 1 859 600.00 | 3 401 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 094.00 | 3 466 650.00 | 2 702 444.00 | 6 169 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 053.00 | 216.00 | 132 837.00 | 133 053.00 |
BZ Autres créances | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 726.00 | 216.00 | 812 510.00 | 812 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 821.00 | 3 466 866.00 | 3 514 954.00 | 6 981 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 928.00 | -422 774.00 | | -340 928.00 |
DL TOTAL (I) | 736 296.00 | 677 225.00 | | 736 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 481.00 | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 590.00 | 188 732.00 | | 279 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 803.00 | 359 624.00 | | 419 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 696.00 | 325 180.00 | | 440 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 349.00 | 171 405.00 | | 125 349.00 |
EA Autres dettes | 1 512 429.00 | 2 141 015.00 | | 1 512 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 658.00 | 3 186 440.00 | | 2 778 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 954.00 | 3 863 666.00 | | 3 514 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 411.00 | 861 353.00 | | 994 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 481.00 | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 519 700.00 | | 2 519 700.00 | 2 519 700.00 |
FG Production vendue services | 1 300 420.00 | | 1 300 420.00 | 1 300 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 121.00 | | 3 820 121.00 | 3 820 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 163.00 | 58 708.00 | | 102 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 230.00 | 450 418.00 | | 400 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 630.00 | 450 418.00 | | 400 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 578.00 | 5 559.00 | | 61 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 982.00 | 5 559.00 | | 61 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 647.00 | 444 859.00 | | 338 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 936.00 | 2 943 669.00 | | 4 510 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 864.00 | 3 366 443.00 | | 4 851 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 928.00 | -422 774.00 | | -340 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 510.00 | | 735 634.00 | 5 777 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 143 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 754.00 | 25 294.00 | 6 169 095.00 | 318 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 754.00 | 24 914.00 | 5 814 385.00 | 318 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 499.00 | | 8 710.00 | 202 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 130.00 | | 726 924.00 | 5 431 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 006.00 | 360 155.00 | 24 511.00 | 3 131 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 3 022.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 770.00 | 357 132.00 | 24 511.00 | 3 123 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 804.00 | 419 804.00 | | 419 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VB T. V. A. | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
VC Groupe et associés | 232 757.00 | 3 066.00 | 229 692.00 | 232 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 429.00 | 7 774.00 | 754 656.00 | 1 512 429.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 100.00 | 431 670.00 | 373 430.00 | 805 100.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 067.00 | 994 412.00 | 754 656.00 | 2 499 067.00 |