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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 587.00 | 5 874.00 | 6 713.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 598.00 | 194 487.00 | 462 111.00 | 656 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 921.00 | 194 487.00 | 688 434.00 | 882 921.00 |
CU Autres participations | 644 011.00 | 188 613.00 | 455 398.00 | 644 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DH Report à nouveau | -295 098.00 | -158 305.00 | | -295 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | -136 793.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 155 098.00 | 105 434.00 | | 155 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 673.00 | 155 208.00 | | 129 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 696.00 | 408 384.00 | | 307 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 440.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 20 914.00 | | 7 109.00 |
EA Autres dettes | 87 853.00 | 84 900.00 | | 87 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 336.00 | 669 847.00 | | 533 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 434.00 | 775 281.00 | | 688 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 791.00 | 541 388.00 | | 431 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 147.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 152.00 | 25 000.00 | | 92 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 486.00 | 161 793.00 | | 42 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | -136 793.00 | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 598.00 | | | 656 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 011.00 | | | 644 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 2 517.00 | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 2 517.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 673.00 | 28 129.00 | 101 544.00 | 129 673.00 |
VI Groupe et associés | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 335.00 | 431 791.00 | 101 544.00 | 533 335.00 |