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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 800.00 | 1 800.00 | 50 000.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 59 190.00 | 29 012.00 | 88 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 043.00 | 60 990.00 | 106 052.00 | 167 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 020.00 | 37 195.00 | 614 825.00 | 652 020.00 |
BZ Autres créances | 404 515.00 | | 404 515.00 | 404 515.00 |
CF Disponibilités | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 347.00 | 37 195.00 | 1 185 152.00 | 1 222 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 390.00 | 98 186.00 | 1 291 204.00 | 1 389 390.00 |
CU Autres participations | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 164.00 | | | 462 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 392.00 | | | -46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 525 771.00 | | | 525 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 115.00 | | | 431 115.00 |
EA Autres dettes | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 433.00 | | | 765 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 204.00 | | | 1 291 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 350.00 | | | 757 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 546.00 | | 2 638 546.00 | 2 638 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 546.00 | | 2 638 546.00 | 2 638 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 44 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 616.00 | | | 2 769 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 009.00 | | | 2 816 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 392.00 | | | -46 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 105.00 | 70.00 | 7 135.00 | 34 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 216.00 | 12 335.00 | 19 560.00 | 68 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | 12 335.00 | 19 560.00 | 66 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 115.00 | 431 115.00 | | 431 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 652 021.00 | 652 021.00 | | 652 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 525.00 | 16 729.00 | 2 796.00 | 19 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 516.00 | 404 516.00 | | 404 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 232.00 | 1 059 272.00 | 14 960.00 | 1 074 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 147.00 | 757 351.00 | 2 796.00 | 760 147.00 |