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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
BZ Autres créances | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 956.00 | | 2 575 956.00 | 2 575 956.00 |
CU Autres participations | 2 388 000.00 | | 2 388 000.00 | 2 388 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 987.00 | 446 500.00 | | 372 987.00 |
DH Report à nouveau | | -57 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 159.00 | -16 470.00 | | 427 159.00 |
DL TOTAL (I) | 805 647.00 | 378 487.00 | | 805 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 732.00 | 1 114 639.00 | | 889 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 281.00 | 1 038 447.00 | | 842 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 25 041.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 10 064.00 | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 27 335.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 309.00 | 2 215 525.00 | | 1 770 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 956.00 | 2 594 012.00 | | 2 575 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 577.00 | 150 913.00 | | 1 105 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 845.00 | -7 505.00 | | -66 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 535.00 | 153 930.00 | | 430 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375.00 | 170 400.00 | | 3 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 159.00 | -16 470.00 | | 427 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | | | 3 297.00 |