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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 6 425.00 | 25 235.00 | 31 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 443.00 | 89 000.00 | 1 477 443.00 | 1 566 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 113.00 | 95 925.00 | 1 562 188.00 | 1 658 113.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 5 377 588.00 | | 5 377 588.00 | 5 377 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 536.00 | | 5 392 536.00 | 5 392 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 649.00 | 95 925.00 | 6 954 724.00 | 7 050 649.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | 500.00 | 59 400.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 380.00 | | | 195 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DH Report à nouveau | 6 735 062.00 | | | 6 735 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 879.00 | | | 6 920 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 724.00 | | | 6 954 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 433.00 | | | -12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 365.00 | | 790 214.00 | 917 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 1 626 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 466.00 | 1 658 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 31 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | 26 560.00 | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 265.00 | | 763 654.00 | 863 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 8 349.00 | 6 261.00 | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 8 349.00 | 6 261.00 | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | 4 000.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 4 000.00 | | 85 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 443.00 | | 1 566 443.00 | 1 566 443.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 392.00 | 14 949.00 | 1 566 443.00 | 1 581 392.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |