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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 7 362.00 | 2 578.00 | 9 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 779.00 | 33 263.00 | 516.00 | 33 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 294.00 | 218 256.00 | 151 037.00 | 369 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 943.00 | 258 881.00 | 155 060.00 | 413 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BP En cours de production de services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 766.00 | 176 020.00 | 750 745.00 | 926 766.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CF Disponibilités | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 434.00 | 176 020.00 | 1 061 414.00 | 1 237 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 378.00 | 434 903.00 | 1 216 474.00 | 1 651 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 051.00 | 408 629.00 | | 416 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 095.00 | 127 422.00 | | 80 095.00 |
DL TOTAL (I) | 507 147.00 | 547 051.00 | | 507 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 849.00 | 41 895.00 | | 106 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 168.00 | 158 128.00 | | 179 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 640.00 | 137 902.00 | | 222 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 262.00 | 215 435.00 | | 197 262.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 1 788.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 327.00 | 555 150.00 | | 709 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 474.00 | 1 102 201.00 | | 1 216 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 156.00 | 530 203.00 | | 455 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 670 692.00 | 670 692.00 | | 670 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 849.00 | 29 811.00 | -77 037.00 | 106 849.00 |
VI Groupe et associés | 179 168.00 | 2 035.00 | 177 133.00 | 179 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VP Divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VW T.V.A. | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 328.00 | 455 157.00 | 100 096.00 | 709 328.00 |