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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 455.00 | 424.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 3 155.00 | 4 493.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527.00 | 3 610.00 | 4 917.00 | 8 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BP En cours de production de services | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | 12 522.00 | 62 204.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 617.00 | 12 522.00 | 236 095.00 | 248 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 144.00 | 16 132.00 | 241 012.00 | 257 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 059.00 | 69 491.00 | | 27 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 609.00 | -42 432.00 | | 54 609.00 |
DL TOTAL (I) | 87 168.00 | 32 559.00 | | 87 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | 52 691.00 | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 12 082.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 37 038.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 844.00 | 101 811.00 | | 153 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 012.00 | 134 369.00 | | 241 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 844.00 | 101 811.00 | | 153 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 423.00 | | 518 423.00 | 518 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 423.00 | | 518 423.00 | 518 423.00 |
FM Production stockée | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 10 847.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 10 847.00 | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 1 089.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 15 946.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -5 099.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 537.00 | 352 338.00 | | 543 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 928.00 | 394 770.00 | | 488 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 609.00 | -42 432.00 | | 54 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532.00 | | 1 995.00 | 6 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | | 1 995.00 | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 1 823.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 823.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | 1 810.00 | 2 980.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 691.00 | 1 810.00 | 2 980.00 | 13 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 691.00 | 1 810.00 | 2 980.00 | 13 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |