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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 563.00 | 15 467.00 | 60 095.00 | 75 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 558.00 | 1 555.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 143.00 | 16 026.00 | 62 117.00 | 78 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 190.00 | 16 026.00 | 217 164.00 | 233 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DH Report à nouveau | -13 386.00 | | | -13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | -13 386.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 13 375.00 | 9 262.00 | | 13 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 092.00 | 180 845.00 | | 199 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 2 066.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 3 202.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 789.00 | 186 114.00 | | 203 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 164.00 | 195 377.00 | | 217 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 789.00 | 186 114.00 | | 203 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 1 936.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 324.00 | 33 564.00 | | 61 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 211.00 | 46 950.00 | | 57 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | -13 386.00 | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 011.00 | | 2 133.00 | 76 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | | 2 133.00 | 75 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738.00 | 9 289.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 9 289.00 | | 6 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419.00 | 7 059.00 | 360.00 | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |