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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 8 064.00 | 1 354.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 10 412.00 | 2 060.00 | 12 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 685.00 | 18 476.00 | 13 209.00 | 31 685.00 |
BT Marchandises | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 990.00 | 58 162.00 | 59 828.00 | 117 990.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 322 190.00 | | 322 190.00 | 322 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 657.00 | 58 162.00 | 620 495.00 | 678 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 342.00 | 76 638.00 | 633 704.00 | 710 342.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 464.00 | 201 242.00 | | 221 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 273.00 | 20 223.00 | | 42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 274 737.00 | 232 464.00 | | 274 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 775.00 | 101 384.00 | | 84 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 9 351.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 847.00 | 152 863.00 | | 188 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | 66 127.00 | | 78 488.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 545.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 967.00 | 330 270.00 | | 358 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 704.00 | 562 734.00 | | 633 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 211.00 | 330 270.00 | | 295 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 462.00 | 60 584.00 | 5 708 046.00 | 5 647 462.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 6 512.00 | 8 930.00 | 15 442.00 | 6 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 976.00 | 69 514.00 | 5 723 490.00 | 5 653 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 867 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 226.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 226.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 4 162.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 4 162.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -3 936.00 | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 5 027.00 | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 251.00 | 4 758 401.00 | | 5 747 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 979.00 | 4 738 178.00 | | 5 704 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 273.00 | 20 223.00 | | 42 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 358.00 | | 9 507.00 | 20 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | | 1 532.00 | 20 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731.00 | 2 757.00 | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 2 757.00 | | 15 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 839.00 | 7 323.00 | | 50 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 839.00 | 7 323.00 | | 50 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 839.00 | 7 323.00 | | 50 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | | |