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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 875.00 | | 262 875.00 | 262 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 776.00 | | 321 776.00 | 321 776.00 |
CU Autres participations | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 3 452.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 77 017.00 | 36 766.00 | | 77 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 56 264.00 | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 229 145.00 | 221 482.00 | | 229 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 146.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 7 094.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 1 276.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 417.00 | 31 348.00 | | 74 417.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 631.00 | 40 464.00 | | 92 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 776.00 | 261 946.00 | | 321 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 631.00 | 40 464.00 | | 92 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 8 358.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 040.00 | 270 227.00 | | 285 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 177.00 | 213 963.00 | | 264 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | 56 264.00 | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 952.00 | | 42 950.00 | 15 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | 42 950.00 | 15 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
UX Autres créances clients | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VW T.V.A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |