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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 32 791.00 | 4 709.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 304.00 | 117 586.00 | 133 718.00 | 251 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 744.00 | 150 377.00 | 152 367.00 | 302 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 205.00 | | 549 205.00 | 549 205.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 863.00 | | 573 863.00 | 573 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 606.00 | 150 377.00 | 726 229.00 | 876 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
DL TOTAL (I) | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 335.00 | | | 348 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 599.00 | | | 517 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 229.00 | | | 726 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 180.00 | | | 429 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 184.00 | | 1 683 184.00 | 1 683 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 184.00 | | 1 683 184.00 | 1 683 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 726.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 600.00 | | | 1 750 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 135.00 | | | 1 661 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 529.00 | | 74 214.00 | 228 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 989.00 | | 65 814.00 | 222 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 8 400.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 651.00 | 49 726.00 | | 100 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 49 726.00 | | 100 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 549 205.00 | | | 549 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 566.00 | 561 626.00 | 13 940.00 | 575 566.00 |
VW T.V.A. | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 599.00 | 429 180.00 | 88 419.00 | 517 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 737 130.00 | | | 737 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
YT Sous‐traitance | 376 989.00 | | | 376 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 550.00 | | | 1 200 550.00 |