| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BN En cours de production de biens | 70 035 664.00 | 5 774 553.00 | 64 261 111.00 | 70 035 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 979.00 | | 1 670 979.00 | 1 670 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 098.00 | | 294 098.00 | 294 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 137 005.00 | | 182 137 005.00 | 182 137 005.00 |
BZ Autres créances | 58 256 194.00 | | 58 256 194.00 | 58 256 194.00 |
CF Disponibilités | 26 692 860.00 | | 26 692 860.00 | 26 692 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 086 800.00 | 5 774 553.00 | 333 312 247.00 | 339 086 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 143 568.00 | 5 774 553.00 | 333 369 015.00 | 339 143 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409 290.00 | 16 749 508.00 | | 15 409 290.00 |
DL TOTAL (I) | 15 410 290.00 | 16 750 508.00 | | 15 410 290.00 |
DP Provisions pour risques | 705 015.00 | 3 160 618.00 | | 705 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 015.00 | 3 160 618.00 | | 705 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233.00 | 14 908.00 | | 5 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 995 943.00 | 6 263 185.00 | | 22 995 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633 161.00 | 50 591 349.00 | | 31 633 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152 457.00 | 27 180 639.00 | | 29 152 457.00 |
EA Autres dettes | 58 588 528.00 | 20 655 371.00 | | 58 588 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 572 095.00 | 654 449 158.00 | | 174 572 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 253 709.00 | 759 154 610.00 | | 317 253 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 369 015.00 | 779 065 736.00 | | 333 369 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 988 143.00 | | 509 988 143.00 | 509 988 143.00 |
FG Production vendue services | 41 130 649.00 | | 41 130 649.00 | 41 130 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 118 791.00 | | 551 118 791.00 | 551 118 791.00 |
FM Production stockée | | | -446 107 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 574 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 536 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 155 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 418 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 598 903.00 | 205 974 554.00 | | 108 598 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 189 613.00 | 189 225 047.00 | | 93 189 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 409 290.00 | 16 749 508.00 | | 15 409 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160 618.00 | | 2 455 603.00 | 3 160 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 297 493.00 | 2 487 060.00 | 10 000.00 | 3 297 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297 493.00 | 2 487 060.00 | 10 000.00 | 3 297 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458 111.00 | 2 487 060.00 | 2 465 603.00 | 6 458 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487 060.00 | 2 465 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 995 943.00 | 22 995 943.00 | | 22 995 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633 161.00 | 31 633 161.00 | | 31 633 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 588 528.00 | 58 588 528.00 | | 58 588 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 572 095.00 | 174 572 095.00 | | 174 572 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
UX Autres créances clients | 182 137 005.00 | 182 137 005.00 | | 182 137 005.00 |
VB T. V. A. | 3 208 576.00 | 3 208 576.00 | | 3 208 576.00 |
VC Groupe et associés | 54 917 901.00 | 54 917 901.00 | | 54 917 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 449 967.00 | 240 449 967.00 | | 240 449 967.00 |
VW T.V.A. | 29 148 964.00 | 29 148 964.00 | | 29 148 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 947 417.00 | 316 947 417.00 | | 316 947 417.00 |