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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 26 728.00 | 47 708.00 | 74 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 766.00 | 26 728.00 | 56 038.00 | 82 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
072 Créances – Autres | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
110 Total général Actif | 178 654.00 | 26 728.00 | 151 927.00 | 178 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 783.00 | | | 509 783.00 |
230 Autres produits | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 188.00 | | | 512 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
242 Autres charges externes. | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
252 Charges sociales | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 954.00 | | | 455 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
294 Charges financières | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 378.00 | | | 20 378.00 |