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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 519.00 | 87 316.00 | 24 202.00 | 111 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
AN Terrains | 1 165 887.00 | | 1 165 887.00 | 1 165 887.00 |
AP Constructions | 1 939 786.00 | 640 156.00 | 1 299 630.00 | 1 939 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 205.00 | 2 085 129.00 | 405 076.00 | 2 490 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 056.00 | 383 231.00 | 299 825.00 | 683 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 065.00 | 3 195 833.00 | 3 346 232.00 | 6 542 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 888.00 | 31 066.00 | 526 822.00 | 557 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 208.00 | 172.00 | 942 036.00 | 942 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 442.00 | | 1 089 442.00 | 1 089 442.00 |
BZ Autres créances | 1 807 013.00 | | 1 807 013.00 | 1 807 013.00 |
CF Disponibilités | 3 240 391.00 | | 3 240 391.00 | 3 240 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 678.00 | 31 238.00 | 7 696 440.00 | 7 727 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 743.00 | 3 227 071.00 | 11 042 673.00 | 14 269 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 526 632.00 | | | 1 526 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 502 500.00 | 4 502 500.00 | | 4 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 250.00 | 450 250.00 | | 450 250.00 |
DG Autres réserves | 4 281 544.00 | 3 694 973.00 | | 4 281 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 262.00 | 586 570.00 | | 650 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 884 556.00 | 9 234 294.00 | | 9 884 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 1 235.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 358.00 | 489 303.00 | | 389 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 481.00 | 512 710.00 | | 666 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 117.00 | 1 003 247.00 | | 1 158 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 673.00 | 10 237 541.00 | | 11 042 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 117.00 | 1 003 247.00 | | 1 158 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 329 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 141 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 760.00 | |
FM Production stockée | | | 230 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 28 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | 350.00 | | 14 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | 350.00 | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 56 010.00 | | 7 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 61 654.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 261.00 | -61 304.00 | | 7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 994.00 | -443 663.00 | | -324 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 613.00 | 4 807 363.00 | | 4 874 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 351.00 | 4 220 793.00 | | 4 224 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 262.00 | 586 570.00 | | 650 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 966.00 | | 173 839.00 | 6 450 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 725.00 | 26 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 740.00 | 6 542 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 179.00 | 204 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 6 310 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 131.00 | | 27 238.00 | 193 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178 748.00 | | 146 022.00 | 6 178 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | 579.00 | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 670.00 | 391 557.00 | 27 394.00 | 2 831 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 066.00 | 16 430.00 | 16 179.00 | 87 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 605.00 | 375 127.00 | 11 215.00 | 2 744 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 358.00 | 389 358.00 | | 389 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 481.00 | 666 481.00 | | 666 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 442.00 | 1 089 442.00 | | 1 089 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 013.00 | 1 807 013.00 | | 1 807 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 133.00 | 2 987 192.00 | 26 941.00 | 3 014 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 117.00 | 1 158 117.00 | | 1 158 117.00 |