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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 14 304.00 | 4 510.00 | 18 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 16 043.00 | 1 707.00 | 17 750.00 |
AP Constructions | 53 116.00 | 19 974.00 | 33 142.00 | 53 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 220.00 | 11 698.00 | 15 522.00 | 27 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 387.00 | 284 261.00 | 32 125.00 | 316 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 088.00 | 346 280.00 | 97 808.00 | 444 088.00 |
BN En cours de production de biens | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
BT Marchandises | 2 861 596.00 | 27 700.00 | 2 833 896.00 | 2 861 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 271.00 | 10 323.00 | 443 948.00 | 454 271.00 |
BZ Autres créances | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CF Disponibilités | 1 674 542.00 | | 1 674 542.00 | 1 674 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 291.00 | 38 023.00 | 5 165 268.00 | 5 203 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 379.00 | 384 303.00 | 5 263 076.00 | 5 647 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 530.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 267.00 | 32 025.00 | | 56 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 792.00 | 24 713.00 | | 133 792.00 |
DL TOTAL (I) | 300 059.00 | 166 267.00 | | 300 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 614.00 | 5 439 982.00 | | 2 613 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 301.00 | 187 315.00 | | 73 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 538.00 | 1 153 081.00 | | 884 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 970.00 | 214 512.00 | | 349 970.00 |
EA Autres dettes | 39 594.00 | 27 831.00 | | 39 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 018.00 | 7 022 721.00 | | 4 963 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 076.00 | 7 280 592.00 | | 5 263 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 157 676.00 | | 15 157 676.00 | 15 157 676.00 |
FG Production vendue services | 538 221.00 | | 538 221.00 | 538 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 897.00 | | 15 695 897.00 | 15 695 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 743 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 326 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 508 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 763.00 | 91 604.00 | | 91 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -91 604.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 524.00 | 32 947.00 | | 53 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 564.00 | 15 393 491.00 | | 15 835 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 701 773.00 | 15 368 779.00 | | 15 701 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 792.00 | 24 713.00 | | 133 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 536.00 | | 15 894.00 | 432 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 342.00 | | 444 088.00 | 4 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | 405 274.00 | 4 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 722.00 | | 15 894.00 | 393 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 417.00 | 68 863.00 | | 277 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 4 530.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 600.00 | 64 333.00 | | 251 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 27 700.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 799.00 | 4 524.00 | | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 799.00 | 32 224.00 | 24 000.00 | 29 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 403.00 | 32 224.00 | 115 604.00 | 121 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 224.00 | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 538.00 | 884 538.00 | | 884 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 436 454.00 | 436 454.00 | | 436 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 614.00 | | 2 613 614.00 | 2 613 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 926.00 | 513 676.00 | 2 250.00 | 515 926.00 |
VW T.V.A. | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 716.00 | 2 276 102.00 | 2 613 614.00 | 4 889 716.00 |