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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 349.00 | 25 304.00 | 148 045.00 | 173 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 3 206.00 | 3 788.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 11 567.00 | 17 546.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 346.00 | 40 078.00 | 174 269.00 | 214 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 293.00 | 6 352.00 | 462 941.00 | 469 293.00 |
BZ Autres créances | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 974.00 | 6 352.00 | 560 622.00 | 566 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 320.00 | 46 430.00 | 734 890.00 | 781 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 716.00 | 3 297.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 322.00 | 61 419.00 | | 93 322.00 |
DL TOTAL (I) | 239 038.00 | 148 716.00 | | 239 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 831.00 | 200 447.00 | | 177 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 1 599.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 393 464.00 | | 138 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 483.00 | 176 608.00 | | 147 483.00 |
EA Autres dettes | 30 185.00 | 1 791.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 852.00 | 773 909.00 | | 495 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 890.00 | 922 625.00 | | 734 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 405.00 | 596 422.00 | | 341 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 309.00 | | 13 537.00 | 201 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 214 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 169.00 | | 9 287.00 | 200 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 4 250.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | 17 570.00 | | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 17 570.00 | | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 461 692.00 | 461 692.00 | | 461 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 831.00 | 23 383.00 | 62 787.00 | 177 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 601.00 | 516 601.00 | | 516 601.00 |
VW T.V.A. | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 852.00 | 341 405.00 | 62 787.00 | 495 852.00 |