| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 642.00 | 5 000.00 | 1 016 642.00 | 1 021 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 471.00 | 10 829.00 | 1 016 642.00 | 1 027 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | 2 952.00 | 13 777.00 | 16 729.00 |
072 Créances – Autres | 477 470.00 | 147 049.00 | 330 421.00 | 477 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 172 481.00 | | 172 481.00 | 172 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 822.00 | 150 001.00 | 817 821.00 | 967 822.00 |
110 Total général Actif | 1 995 293.00 | 160 830.00 | 1 834 463.00 | 1 995 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 654 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 834 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
242 Autres charges externes. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
280 Produits financiers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
294 Charges financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -146 227.00 | | | -146 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 471.00 | | | 1 050 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |