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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 625.00 | 4 375.00 | 1 735 250.00 | 1 739 625.00 |
BZ Autres créances | 1 374 522.00 | | 1 374 522.00 | 1 374 522.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 115.00 | | 1 379 115.00 | 1 379 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 741.00 | 4 375.00 | 3 114 366.00 | 3 118 741.00 |
CU Autres participations | 1 735 250.00 | | 1 735 250.00 | 1 735 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
DH Report à nouveau | -111 038.00 | 843.00 | | -111 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 850.00 | -111 881.00 | | 506 850.00 |
DL TOTAL (I) | 517 080.00 | 10 229.00 | | 517 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 890.00 | 2 573 598.00 | | 2 588 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 15 403.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 287.00 | 2 589 002.00 | | 2 597 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 366.00 | 2 599 231.00 | | 3 114 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 041.00 | 11 254.00 | | 535 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 190.00 | 123 135.00 | | 28 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 850.00 | -111 881.00 | | 506 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 625.00 | | | 1 739 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 250.00 | | | 1 735 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 323.00 | 1 371 323.00 | | 1 371 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 890.00 | 2 588 890.00 | | 2 588 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 522.00 | 1 374 522.00 | | 1 374 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 286.00 | 2 597 286.00 | | 2 597 286.00 |