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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 29 099.00 | 13 313.00 | 42 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 412.00 | 29 099.00 | 23 313.00 | 52 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
060 Stock marchandises | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
084 Disponibilités | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
110 Total général Actif | 149 690.00 | 29 099.00 | 120 591.00 | 149 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 150.00 | | | 545 150.00 |
230 Autres produits | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 942.00 | | | 548 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
252 Charges sociales | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 855.00 | | | 544 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 860.00 | | | 2 860.00 |