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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523.00 | 25 666.00 | 1 857.00 | 27 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 915.00 | 980 708.00 | 1 173 207.00 | 2 153 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 944.00 | 1 006 374.00 | 1 175 570.00 | 2 181 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 395.00 | | 380 395.00 | 380 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 339.00 | 1 006 374.00 | 1 555 965.00 | 2 562 339.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 240.00 | 139 371.00 | | 210 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 70 870.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 235 921.00 | 218 490.00 | | 235 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 391.00 | 243 500.00 | | 82 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 391.00 | 243 500.00 | | 82 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 226.00 | 987 703.00 | | 1 049 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 6 739.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 63 572.00 | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 939.00 | 194 589.00 | | 138 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 652.00 | 1 252 603.00 | | 1 237 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 965.00 | 1 714 593.00 | | 1 555 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 110.00 | | 223 326.00 | 1 985 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 2 181 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 2 181 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 928.00 | | 223 326.00 | 1 974 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 699.00 | 189 492.00 | 16 817.00 | 833 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 699.00 | 189 492.00 | 16 817.00 | 833 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 500.00 | | 161 109.00 | 243 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 500.00 | | 161 109.00 | 243 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 226.00 | 147 431.00 | 567 915.00 | 1 049 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 929.00 | 148 453.00 | 476.00 | 148 929.00 |
VW T.V.A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 652.00 | 335 857.00 | 567 915.00 | 1 237 652.00 |