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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 753.00 | 56 113.00 | 19 640.00 | 75 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 735.00 | 60 208.00 | 55 527.00 | 115 735.00 |
BT Marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 362.00 | 60 208.00 | 96 155.00 | 156 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 177.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 3 733.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | 12 821.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 26 731.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 031.00 | 37 778.00 | | 22 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 33 731.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 23 474.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 663.00 | 8 700.00 | | 11 663.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 096.00 | 103 683.00 | | 58 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 155.00 | 130 415.00 | | 96 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
FD Production vendue biens | | | 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 742.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 284.00 | 248 553.00 | | 235 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 956.00 | 235 732.00 | | 223 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | 12 821.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 070.00 | | 665.00 | 115 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | | 618.00 | 79 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 47.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 954.00 | 8 254.00 | | 51 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 8 254.00 | | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 031.00 | 16 258.00 | 5 773.00 | 22 031.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 546.00 | 10 705.00 | 5 841.00 | 16 546.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 096.00 | 52 323.00 | 5 773.00 | 58 096.00 |