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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 090.00 | 2 130.00 | 48 960.00 | 51 090.00 |
060 Stock marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
110 Total général Actif | 64 053.00 | 2 130.00 | 61 923.00 | 64 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 018.00 | 100 048.00 | | 105 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 924.00 | 74.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 942.00 | 102 122.00 | | 106 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 795.00 | 46 258.00 | | 48 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 015.00 | 1 369.00 | | -2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 984.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 24 962.00 | 27 481.00 | | 24 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 259.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 458.00 | 16 596.00 | | 15 458.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | 4 793.00 | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 508.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 4.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 519.00 | 100 252.00 | | 98 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 423.00 | 1 870.00 | | 8 423.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 1 166.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -1 600.00 | | -627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 279.00 | 2 065.00 | | 8 279.00 |