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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 284 000.00 | 426 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 168 152.00 | 165 281.00 | 2 871.00 | 168 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 629.00 | 653 636.00 | 457 993.00 | 1 111 629.00 |
BT Marchandises | 414 865.00 | 97 846.00 | 317 020.00 | 414 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | 328.00 | 6 665.00 | 6 993.00 |
BZ Autres créances | 612 870.00 | | 612 870.00 | 612 870.00 |
CF Disponibilités | 1 079 857.00 | | 1 079 857.00 | 1 079 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 114 585.00 | 98 174.00 | 2 016 412.00 | 2 114 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 214.00 | 751 809.00 | 2 474 405.00 | 3 226 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 238.00 | 1 197 591.00 | | 1 645 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 216.00 | 447 648.00 | | 400 216.00 |
DK Provisions réglementées | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 924.00 | 1 673 708.00 | | 2 073 924.00 |
DP Provisions pour risques | 11 885.00 | 14 419.00 | | 11 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 635.00 | 18 169.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | 446 385.00 | | 263 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | 123 703.00 | | 119 070.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 1 441.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 845.00 | 571 530.00 | | 384 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 405.00 | 2 263 407.00 | | 2 474 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 060 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 952.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 64 531.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 116.00 | 4 620.00 | | 20 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 463.00 | 59 911.00 | | -15 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 216.00 | 167 202.00 | | 129 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 248.00 | 2 716 963.00 | | 2 342 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 032.00 | 2 269 315.00 | | 1 942 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 216.00 | 447 648.00 | | 400 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 512.00 | 5 124.00 | | 364 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 512.00 | 5 124.00 | | 363 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 169.00 | 11 885.00 | 14 419.00 | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 639.00 | 11 885.00 | 14 419.00 | 35 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | 263 491.00 | | 263 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 863.00 | 619 507.00 | 356.00 | 619 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 985.00 | 619 507.00 | 29 478.00 | 648 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 845.00 | 384 845.00 | | 384 845.00 |