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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 17 531.00 | 10 226.00 | 27 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 026.00 | 18 799.00 | 11 226.00 | 30 026.00 |
BT Marchandises | 171 445.00 | 48 823.00 | 122 621.00 | 171 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | 6 250.00 | 55 245.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 288 623.00 | | 288 623.00 | 288 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 517.00 | 55 074.00 | 511 443.00 | 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 543.00 | 73 874.00 | 522 669.00 | 596 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DG Autres réserves | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 238 867.00 | | | 238 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 801.00 | | | 283 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 669.00 | | | 522 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 758.00 | | | 223 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 747.00 | | 600.00 | 31 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 29 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 747.00 | | 600.00 | 30 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 739.00 | 5 381.00 | 2 321.00 | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 5 381.00 | 2 321.00 | 15 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 667.00 | 38 728.00 | 572.00 | 10 667.00 |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | 799.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 717.00 | 38 728.00 | 1 371.00 | 17 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 717.00 | 38 728.00 | 1 371.00 | 17 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 728.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 496.00 | 53 995.00 | 7 501.00 | 61 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 212.00 | 154 048.00 | 57 052.00 | 213 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 436.00 | 97 935.00 | 8 501.00 | 106 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 923.00 | 223 758.00 | 57 052.00 | 282 923.00 |