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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 550.00 | 32.00 | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 9 504.00 | 4 451.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 806.00 | 162 114.00 | 224 692.00 | 386 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 731.00 | 178 168.00 | 245 563.00 | 423 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 277.00 | 419.00 | 960 859.00 | 961 277.00 |
BZ Autres créances | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CF Disponibilités | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 232.00 | 419.00 | 1 286 814.00 | 1 287 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 963.00 | 178 586.00 | 1 532 377.00 | 1 710 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 010.00 | 175 701.00 | | 174 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 211.00 | 33 310.00 | | 130 211.00 |
DL TOTAL (I) | 315 221.00 | 220 010.00 | | 315 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 140.00 | 209 925.00 | | 152 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 177.00 | 67 748.00 | | 92 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 083.00 | 19 505.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 486.00 | 472 779.00 | | 605 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 269.00 | 230 258.00 | | 362 269.00 |
EA Autres dettes | | 43 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 155.00 | 1 043 680.00 | | 1 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 377.00 | 1 263 691.00 | | 1 532 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 976.00 | | 35 381.00 | 424 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 627.00 | 423 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 627.00 | 400 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | 479.00 | 6 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 986.00 | | 32 402.00 | 404 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | 2 500.00 | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 242.00 | 78 000.00 | 23 075.00 | 123 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 1 227.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 920.00 | 76 773.00 | 23 075.00 | 117 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 486.00 | 605 486.00 | | 605 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 269.00 | 362 269.00 | | 362 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 961 277.00 | 961 277.00 | | 961 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 140.00 | 49 753.00 | 91 589.00 | 152 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 943.00 | 1 037 768.00 | 7 175.00 | 1 044 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 072.00 | 1 109 684.00 | 91 589.00 | 1 212 072.00 |