| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 12 266.00 | 1 286.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 788.00 | 23 765.00 | 5 023.00 | 28 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 078.00 | 2 256.00 | 292 822.00 | 295 078.00 |
BZ Autres créances | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CF Disponibilités | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 847.00 | 2 256.00 | 554 591.00 | 556 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 635.00 | 26 021.00 | 559 614.00 | 585 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 595.00 | | | -18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 389.00 | | | 320 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 614.00 | | | 559 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 547.00 | | | 324 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 834.00 | 1 931.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 1 931.00 | | 21 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 462.00 | 411 725.00 | 3 737.00 | 415 462.00 |
VW T.V.A. | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 389.00 | 320 389.00 | | 320 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ST Autres comptes | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YT Sous‐traitance | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 952.00 | | | 372 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |