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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 5 889.00 | 574.00 | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 801.00 | 1 684.00 | 3 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 619.00 | 8 981.00 | 3 638.00 | 12 619.00 |
BT Marchandises | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 427.00 | 8 981.00 | 102 446.00 | 111 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 817.00 | 5 112.00 | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 2 705.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554.00 | 10 817.00 | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 10 988.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653.00 | 64 021.00 | | 49 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | 35 746.00 | | 40 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 16 943.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 892.00 | 127 699.00 | | 100 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446.00 | 138 515.00 | | 102 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 892.00 | 127 699.00 | | 100 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 046.00 | 10 988.00 | | 6 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 909.00 | -969.00 | 232 940.00 | 233 909.00 |
FG Production vendue services | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 392.00 | -969.00 | 264 423.00 | 265 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 3 046.00 | | 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 126.00 | 9 394.00 | | 11 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 799.00 | 159.00 | | 9 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 159.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 9 342.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 9 387.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -9 228.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 267.00 | 636 730.00 | | 275 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 530.00 | 634 026.00 | | 284 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 2 705.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 12 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 1 144.00 | | 7 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 1 144.00 | | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 459.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | 4 206.00 | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 40 749.00 | 66 106.00 | | 40 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 813.00 | 18 637.00 | | 12 813.00 |
YT Sous‐traitance | 9 421.00 | 20 153.00 | | 9 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 217.00 | 3 600.00 | | 7 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 995.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | 3 454.00 | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 554.00 | 112 702.00 | | 73 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |