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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 067.00 | 286.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 13 965.00 | 18 636.00 | 32 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 819.00 | 16 031.00 | 19 788.00 | 35 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 024.00 | 16 031.00 | 164 993.00 | 181 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -85 080.00 | -77 296.00 | | -85 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | -7 784.00 | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | -40 103.00 | -64 180.00 | | -40 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 7 918.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 643.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 16 931.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 768.00 | 173 470.00 | | 186 768.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 4 888.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 096.00 | 245 426.00 | | 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 993.00 | 181 246.00 | | 164 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 096.00 | 245 426.00 | | 205 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | | 19 792.00 | 12 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799.00 | 3 232.00 | | 12 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 217.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 3 015.00 | | 10 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |