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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 592.00 | 80 980.00 | 54 612.00 | 135 592.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 602.00 | 80 980.00 | 64 622.00 | 145 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
110 Total général Actif | 178 543.00 | 80 980.00 | 97 564.00 | 178 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 016.00 | 70 580.00 | | 45 016.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 017.00 | 70 923.00 | | 45 017.00 |
242 Autres charges externes. | 18 746.00 | 21 139.00 | | 18 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 1 092.00 | | 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 386.00 | 15 605.00 | | 4 386.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 6 554.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 682.00 | 20 555.00 | | 19 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 959.00 | 64 945.00 | | 44 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58.00 | 5 977.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 712.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 2 056.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -829.00 | 3 610.00 | | -829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 918.00 | | | 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |