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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 616.00 | 105 777.00 | 22 839.00 | 128 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 026.00 | 451 856.00 | 102 170.00 | 554 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 984.00 | 661 226.00 | 370 757.00 | 1 031 984.00 |
BT Marchandises | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CF Disponibilités | 401 444.00 | | 401 444.00 | 401 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 771.00 | | 487 771.00 | 487 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 757.00 | 661 226.00 | 858 530.00 | 1 519 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 293 968.00 | 336 634.00 | | 293 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 966.00 | -42 666.00 | | 86 966.00 |
DL TOTAL (I) | 444 184.00 | 357 218.00 | | 444 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 826.00 | 170 824.00 | | 234 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 10 087.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 35 915.00 | | 56 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 772.00 | 102 735.00 | | 122 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 346.00 | 319 562.00 | | 414 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 530.00 | 676 780.00 | | 858 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 346.00 | 175 317.00 | | 414 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
VP Divers | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 346.00 | 414 346.00 | | 414 346.00 |