| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 10 514.00 | 6 136.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 585.00 | 8 686.00 | 11 899.00 | 20 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 735.00 | 19 200.00 | 171 535.00 | 190 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 359.00 | 19 200.00 | 266 159.00 | 285 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -9 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | 3 176.00 | | 13 867.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967.00 | -4 880.00 | | 14 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 973.00 | 97 162.00 | | 96 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 645.00 | 24 610.00 | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 219.00 | 104 854.00 | | 82 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | 41 860.00 | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 436.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 192.00 | 268 921.00 | | 251 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 159.00 | 264 040.00 | | 266 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 553.00 | | 737 553.00 | 737 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 553.00 | | 737 553.00 | 737 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 2 017.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | 1 500.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 3 517.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -3 517.00 | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 016.00 | 752 751.00 | | 739 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 149.00 | 749 575.00 | | 725 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | 3 176.00 | | 13 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 1 195.00 | | 976.00 |