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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 407.00 | 13 796.00 | 31 612.00 | 45 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 507.00 | 15 296.00 | 32 212.00 | 47 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 617.00 | 15 296.00 | 143 321.00 | 158 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 643.00 | | 3 864.00 | 43 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 543.00 | | 3 864.00 | 41 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 8 109.00 | | 7 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 8 109.00 | | 5 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 420.00 | 102 820.00 | 600.00 | 103 420.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YT Sous‐traitance | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 781.00 | | | 223 781.00 |