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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 917.00 | 56 954.00 | 55 963.00 | 112 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 8 306.00 | 13 694.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 477.00 | 65 260.00 | 774 217.00 | 839 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 912.00 | 65 260.00 | 858 652.00 | 923 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DH Report à nouveau | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 541.00 | | | 530 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 680.00 | | | 768 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 652.00 | | | 858 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 151.00 | | | 352 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 477.00 | | | 839 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 689.00 | 30 571.00 | 65 260.00 | 34 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | 30 571.00 | 65 260.00 | 34 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 541.00 | 116 996.00 | 413 545.00 | 530 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 846.00 | 32 286.00 | 4 560.00 | 36 846.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 696.00 | 352 151.00 | 413 545.00 | 765 696.00 |