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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 546.00 | 31 439.00 | 107.00 | 31 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 249.00 | 51 673.00 | 15 576.00 | 67 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 72 869.00 | 41 890.00 | 114 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 927.00 | 155 980.00 | 831 947.00 | 987 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 500 459.00 | | 500 459.00 | 500 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 662.00 | | 514 662.00 | 514 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 589.00 | 155 980.00 | 1 346 609.00 | 1 502 589.00 |
CU Autres participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 011.00 | 263 011.00 | | 263 011.00 |
DH Report à nouveau | 335 025.00 | 265 961.00 | | 335 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 207.00 | 89 064.00 | | 133 207.00 |
DK Provisions réglementées | 30 419.00 | 28 898.00 | | 30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 981 662.00 | 866 934.00 | | 981 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 532.00 | 351 006.00 | | 285 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 066.00 | 53 920.00 | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 14 059.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 27 266.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 947.00 | 446 250.00 | | 364 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 609.00 | 1 313 184.00 | | 1 346 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 248.00 | 166 432.00 | | 151 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 880.00 | | 6 048.00 | 981 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 959.00 | | 6 048.00 | 175 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 230.00 | 20 750.00 | 155 980.00 | 135 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 324.00 | 115.00 | 31 439.00 | 31 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | 20 634.00 | 124 541.00 | 103 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 898.00 | 1 521.00 | | 28 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 898.00 | 1 521.00 | | 28 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 532.00 | 71 832.00 | 213 700.00 | 285 532.00 |
VI Groupe et associés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 947.00 | 151 248.00 | 213 700.00 | 364 947.00 |