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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 380 321.00 | 111 613.00 | 268 709.00 | 380 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 076.00 | 313 975.00 | 196 101.00 | 510 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 436.00 | 448 535.00 | 116 901.00 | 565 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 852.00 | 891 372.00 | 1 217 480.00 | 2 108 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 560.00 | 2 262.00 | 5 219 297.00 | 5 221 560.00 |
BZ Autres créances | 966 926.00 | | 966 926.00 | 966 926.00 |
CF Disponibilités | 631 321.00 | | 631 321.00 | 631 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 018.00 | | 584 018.00 | 584 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 902.00 | 2 262.00 | 7 428 640.00 | 7 430 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 755.00 | 893 635.00 | 8 646 120.00 | 9 539 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 783 313.00 | | | 783 313.00 |
DH Report à nouveau | -335 545.00 | | | -335 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 535.00 | | | -65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 712 233.00 | | | 712 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 080.00 | | | 1 686 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 007.00 | | | 2 827 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
EA Autres dettes | 2 782 326.00 | | | 2 782 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 587.00 | | | 7 919 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 120.00 | | | 8 646 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 587.00 | | | 7 919 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 978 255.00 | 42 158.00 | 19 020 413.00 | 18 978 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 978 255.00 | 42 158.00 | 19 020 413.00 | 18 978 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 033 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 550 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 380 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 108 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 408.00 | | | 380 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 043 027.00 | | | 19 043 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 562.00 | | | 19 108 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 535.00 | | | -65 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 318.00 | | 165 734.00 | 1 944 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 62 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 108 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 250.00 | | | 587 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 307.00 | | 103 869.00 | 1 355 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 61 865.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 616.00 | 149 757.00 | | 741 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 366.00 | 149 757.00 | | 724 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 1 064.00 | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 1 064.00 | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 15 364.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 007.00 | 2 827 007.00 | | 2 827 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 326.00 | 2 782 326.00 | | 2 782 326.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 845.00 | 5 218 845.00 | | 5 218 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 673 128.00 | 673 128.00 | | 673 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 980.00 | 1 683 980.00 | | 1 683 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 018.00 | 584 018.00 | | 584 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 930.00 | 6 773 303.00 | 61 627.00 | 6 834 930.00 |
VW T.V.A. | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 587.00 | 7 919 587.00 | | 7 919 587.00 |