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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 355.00 | 51 503.00 | 13 853.00 | 65 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 057.00 | 145 583.00 | 60 474.00 | 206 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 154.00 | 19 004.00 | 1 448 150.00 | 1 467 154.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 217.00 | | 224 217.00 | 224 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 471.00 | 19 004.00 | 1 908 467.00 | 1 927 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 528.00 | 164 587.00 | 1 968 941.00 | 2 133 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 683 240.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 013.00 | -4 609 491.00 | | -2 360 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 758.00 | -1 133 762.00 | | -113 758.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 549.00 | -2 046 791.00 | | -2 160 549.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 079.00 | 104 633.00 | | 104 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 896.00 | 5 004 656.00 | | 1 878 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 153.00 | 211 539.00 | | 399 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 516.00 | 625 362.00 | | 750 516.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 089.00 | 1 190 436.00 | | 943 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 490.00 | 7 136 627.00 | | 4 079 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 941.00 | 5 149 836.00 | | 1 968 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 010.00 | 119 107.00 | 2 231 117.00 | 2 112 010.00 |
FG Production vendue services | 2 095 244.00 | 2 450.00 | 2 097 694.00 | 2 095 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 254.00 | 121 557.00 | 4 328 811.00 | 4 207 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 246 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434.00 | 3 746 888.00 | | 12 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 665.00 | 258 838.00 | | 38 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 214.00 | 2 871 054.00 | | 12 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 879.00 | 3 129 892.00 | | 50 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 445.00 | 616 996.00 | | -38 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 543.00 | 7 070 930.00 | | 4 495 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 301.00 | 8 204 693.00 | | 4 609 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 758.00 | -1 133 762.00 | | -113 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 327.00 | | 42 269.00 | 313 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 387.00 | 46 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 538.00 | 206 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 261.00 | 36 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 890.00 | 65 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | | 6 804.00 | 87 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 544.00 | | 35 465.00 | 38 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 982.00 | 25 538.00 | 109 937.00 | 229 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 488.00 | 3 512.00 | | 54 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 970.00 | 2 729.00 | 92 619.00 | 125 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | 19 297.00 | 17 318.00 | 49 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 101 792.00 | 111 792.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 120 796.00 | 111 792.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 796.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 153.00 | 399 153.00 | | 399 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 746.00 | 272 746.00 | | 272 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 089.00 | 943 089.00 | | 943 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 150.00 | 1 448 150.00 | | 1 448 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 896.00 | 1 878 896.00 | | 1 878 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 700.00 | 1 735 079.00 | 46 622.00 | 1 781 700.00 |
VW T.V.A. | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 490.00 | 4 079 490.00 | | 4 079 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |