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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 966.00 | 33.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 26 121.00 | 1 147.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 073.00 | 197 406.00 | 46 666.00 | 244 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 617.00 | 232 696.00 | 139 920.00 | 372 617.00 |
BT Marchandises | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CF Disponibilités | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 762.00 | | 253 762.00 | 253 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 379.00 | 232 696.00 | 393 682.00 | 626 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 682.00 | | | 393 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 569.00 | | 38 049.00 | 334 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 294.00 | | 38 049.00 | 238 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 397.00 | 9 300.00 | | 223 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | 9 300.00 | | 219 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 25 961.00 | 24 055.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 303.00 | 70 230.00 | 2 073.00 | 72 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 148.00 | 165 093.00 | 24 055.00 | 189 148.00 |