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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 783 920.00 | 6 614 157.00 | 13 169 763.00 | 19 783 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 713.00 | 22 041.00 | 22 671.00 | 44 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 828 633.00 | 6 636 198.00 | 13 192 434.00 | 19 828 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
BZ Autres créances | 236 761.00 | | 236 761.00 | 236 761.00 |
CF Disponibilités | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 554.00 | | 939 554.00 | 939 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 187.00 | 6 636 198.00 | 14 131 989.00 | 20 768 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 159 999.00 | | 26 061.00 |
DK Provisions réglementées | 115 070.00 | 85 026.00 | | 115 070.00 |
DL TOTAL (I) | 251 131.00 | 355 025.00 | | 251 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 212.00 | 1 519 814.00 | | 1 169 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 212.00 | 1 519 814.00 | | 1 169 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420 909.00 | 13 557 017.00 | | 12 420 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 286.00 | 205 123.00 | | 102 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 399.00 | 61 439.00 | | 51 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 052.00 | 178 348.00 | | 137 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 711 646.00 | 14 001 928.00 | | 12 711 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 131 989.00 | 15 876 767.00 | | 14 131 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 763.00 | | 2 477 763.00 | 2 477 763.00 |
FG Production vendue services | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 382.00 | | 2 498 382.00 | 2 498 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 043.00 | 22 065.00 | | 30 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 043.00 | 24 429.00 | | 30 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 043.00 | -24 429.00 | | -30 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 63 141.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 264.00 | 2 819 724.00 | | 2 549 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 203.00 | 2 659 725.00 | | 2 523 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 061.00 | 159 999.00 | | 26 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 828 633.00 | | 12 500.00 | 19 828 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 19 828 633.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 19 828 633.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828 633.00 | | 12 500.00 | 19 828 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 026.00 | 30 043.00 | | 85 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519 814.00 | | 350 602.00 | 1 519 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 576.00 | 303 585.00 | | 51 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 576.00 | 303 585.00 | | 51 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 416.00 | 333 628.00 | 350 602.00 | 1 656 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
UX Autres créances clients | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VC Groupe et associés | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420 909.00 | 1 144 772.00 | 4 865 328.00 | 12 420 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 107.00 | | | 1 136 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 653.00 | 68 039.00 | 78 614.00 | 146 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 111.00 | 271 426.00 | 258 684.00 | 530 111.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 646.00 | 1 435 509.00 | 4 865 328.00 | 12 711 646.00 |