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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 7 603.00 | 2 215.00 | 9 818.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 202.00 | 7 603.00 | 10 599.00 | 18 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 130.00 | 7 788.00 | 84 342.00 | 92 130.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 215.00 | 7 788.00 | 159 426.00 | 167 215.00 |
110 Total général Actif | 185 417.00 | 15 391.00 | 170 025.00 | 185 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 424.00 | | | 321 424.00 |
222 Production stockée | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
230 Autres produits | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 495.00 | | | 338 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
252 Charges sociales | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 270.00 | | | 270.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 489.00 | | | 7 489.00 |